哈尔滨都市圈环线西南环段政府和社会资本合作（ PPP ）项目社会资本方招标

资格预审文件

（第 1 号补遗书）

各申请人：

按照 《哈尔滨都市圈环线西南环段政府和社会资本合作（ PPP ）项目社会资本方招标资格预审 文件 》申请 人须知第 2. 2 款、 第 2.3 款约定，现发布补遗书对本项目 资格预审 文件进行澄清 或修改 。如本补遗书内容与 资格预审 文件有不 同之处，以本补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准。本补遗书 正文共 1 页。

一、资格预审公告 修改如下：

（ 一 ） 资格预审文件 第 3 、 4 页 2.3.3 投融资结构 ：

原文： 初步设计审查概算对应 PPP 项目总投资为 99.17 亿元 由项目公司筹集债务资金（含建设期利息）62.09 亿元 。

修改为： 初步设计审查概算对应 PPP 项目总 投资为 99.12 亿元 由项目公司筹集债务资金（含建设期利息）62.04 亿元 。

资格预审条件 投融资能力 要求 中的 62.09 亿元 相应修改为 62.04 亿元 。

二 、申请人须知前附表修改如下：

（一） 第 3.3.2 款资格预 审申请文件份数要求 ：

原条款： 一式 4 份，正本 1 份，副本 1 份，资格预审申请文件电子版 1 份（ U 盘形式）（与纸质版正本内容一致）。

修改为： 一式 2 份 ，正本 1 份，副本 1 份，资格预审申请文件电子版 1 份（ U盘形式）（与纸质版正本内容一致）。

招 标 人：黑龙江省交通运输厅

招标代理：北京中交建设工程咨询有限公司

日 期： 202 2 年 10 月 22 日

哈尔滨都市圈环线西南环段政府和社会资本合作（ PPP ）项目

社会资本方招标文件

（第 1 号补遗书）

各投标人：

按照《哈尔滨都市圈环线西南环段政府和社会资本合作（ PPP ）项目社会资本方招标文件》投标人须知第 2.2 款及第 2.3款约定， 现发布补遗书 对本项目招标文件进行澄清及修改。如本补遗书内容与招标文件有不符之处，以本补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准， 本补遗书正文共 2 页。

一、最高投标限价及理论成本价

根据 投标人须知前附表 及 评标办法 规定，现公布本项目最高投标限价及理论成本价如下：

（一）通行费收入最低需求比例（ A% ） ：最高投标限价： 92.39% ；理论成本价： 88.38%

（二）通行费收入政府支 付比例（ B% ）：最高投标限价： 98.00% ；理论成本价： 95.00%

二、公布 PPP 项目合同 附件五 财务测算边界条 件 ，详见附件 1 。

三、招标文件补遗

（一）招标文件第 3 页 2.3.3 投融资结构 ：

原文： 初步设计审查概算对应 PPP 项目总投资为 99.17 亿元 由项目公司筹集债务资金（含建设期利息）62.09 亿元 。

修改为： 初步设计审查概算对应 PPP 项目总投资为 99.12 亿元 由项目公司筹集债务资金（含建设期利息）62.04 亿元 。

投标人 投融资能力要求 以 及评标办法 其他建设资金筹措能力 中的 62.09 亿元 相应修改为 62.04 亿元 。

（二）招标文件第 50 页 投资协议 中的 1. 项目概况 内容 按 资格预审公告和招标公告 中2.1 项目概况 内容修改。

（三）招标文件第 108 、 109 页 PPP 项目合同 第 8.1 条中的项目概况内容 按 资格预审公告和招标公告 中 2.1 项目概况 内容修改。

（四）招标文件第 117 页 PPP 项目合同 第 15.4 款

原条款： F 政 n =[ J n × （ 7%— h n ） + D n × （ 4.30%— l n ） ]× B，式中：

F 政 n 为政府方运营期当年分成金额；

J n 为金融工具当年本金余额；

h n 为金融工具当年回报率；

D n 为低息贷款当年本金余额；

l n 为低息贷款当年利率；

B 为政府分成比例（按政府方和社会资本方项目资本金出资的实际比例确定）。

修改为： F 政 n = J n × （ 7%— h n ） × B ，式中：

F 政 n 为政府方运营期当年分成金额；

J n 为金融工具当年本金余额；

h n 为金融工具当年回报率；

B 为政府分成比例（按政府方和社会资本方项目资本金出资的实际比例确定）。

招标文件与上述相关内容相应变更，如果本补遗书与招标文件有不符之处，以本补遗书为准。

四、附件

1 、 PPP 项目合同 附件五 财务测算边界条件

招 标 人：黑龙江省交通运输厅

招标代理：北京中 交建设工程咨询有限公司

日 期： 2022 年 10 月 22 日

附件 1 PPP 项目合同 附件五 财务测算边界条件

财务测算边界条件

一、投资规模

本项目初步设 计审查概算总投资 1164404 万元，按 双业主制 协议确定的土地使用及拆迁补偿费 167562万元由地方政府承担，不纳入 PPP 合作范围。对项目投资构成、融资结构按 PPP 模式调整后，初步设计审查概算对应的 PPP 项目总投资为 991 186 万元 ， 其中政府 方以中央车购税出资 252000 万元，社会资本方出资项目资本金 118769 万元，项目公司融资 620417 万元（含建设期利息 42412 万元）。

表 1 项目总投资（单位：万元）

注： 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 中由项目公司承担的费用：临时用地土地使用费 4939万元（除取、弃土场外临时用地）、土地出让金 10311 万元、土地复垦费 421 万元。

二、边界条件

（一）合作期限

本项目合作期限为 33.5 年，分为建设期和运营期两个阶段，其中：建设期 3.5 年，运营期（含收费期） 30 年。

（二）投资安排

根据已批复的《工可报告》，参照部初步设计审查咨询意见，本项目投资安排调整为 20% ： 30% ： 40% ： 10%，各年投资计划如下表所示，项目资本金与融资资金按相应比例逐年投入。

表 2 本项目建设期投资安排（静态投资）

（三）融资安排

财务测算假设建设期内项目公司以银行贷款筹集项目资本金和建设期投资补助以外的建设资金，长期贷款利率参考由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的5 年期以上贷款市场 报价利率（以下简称 LPR ），测算中按最近一期（ 2022 年 10 月）公布的 4.30% 计算，还款方式为等额本息还款，贷款年限按 33.5 年计算，其中：宽限期 3.5 年，还款期 30年。运营期新增短期贷款利率按上述同期公布的 1 年期 LPR3.65% 计算。

（四）运营收入

本项目运营收入为车辆通行费收入、广告经营收入和附属设施经营收入，根据项目《工可报告》，考虑初步设计阶段项目的工期调整，按预测的特征年交通量、车型比例和《关于印发黑龙江省高速公路车辆通行费收费标准的通知》（黑交规〔2020 〕 3 号）的收费标准计算，本项目车辆通行费收入合计约 205.09 亿元，详见下表。

表 3 本项目运营期年通行费收入测算（单位：万元 / 年）

广告收入参照国内已通车高速公路收入情况取平均每公里 1万元计。附属设施收入主要为服务区经营收入包括服务区餐饮、住宿和加油站等经营收入；服务区经营收入采用类比国内其他高速公路的方法测算，按收费额的2% 计，广告及附属设施收入合计约 4.37 亿元。

表 4 本项目广告及附属设施收入测算（单位：万元 / 年）

（五）运营成本

本方案财务测算中运营成本包含运营管理费、日常养护费和大修费。本方案在财务测算中已预先考虑运营成本动态增长情况，实际运营过程中项目公司可以根据项目管理和运营情况自行调整，并承担运营成本变化的风险。运营成本合计约14.84 亿元。

表 5 运营成本统计表（单位：万元 / 年）

1. 运营管理费

运营管理费用包括项目公司管理人员、收费站人员和路政人员费用（含工资、福利和办公费用等）。本项目共设收费站 5处。参考黑龙江省目前高速公路运营管理平均水平，本项目运营期首年按 10 万元 / 公里计算，运营期内按年均 1.5%的幅度增长。

2. 日常养护费

养护费包括日常养护及小修保养，参照近年来黑龙江省公路实际道路养护费用，本项目公路日常养护费用运营期首年按 10 万元 /公里计算，运营期内按年均 1.5% 的幅度增长。

3. 大修费

本项目为沥青混凝土路面的高速公路，按 JTG B01-2014 《公路工程技术标准》的要求，本项目考虑在运营期第 16年进行大修，同时为满足合同期满后项目移交标准，在运营期第 30年进行第二次大修。大修的主要工作是路面改造和相关设施的更新改造，根据黑龙江目前的路面及相关设施的成本，公路大修费用按 325 万元 /公里计算（运营期首年价格），运营期内按年均 1.5% 的幅度增长。

（六）折旧、摊销

在 PPP模式下，本项目按全部固定资产投资（扣减中央车购税资金、扣减地方政府负责筹集的土地使用及拆迁补偿费、扣减建设期增值税进项税额）形成无形资产进行摊销，在运营期30 年摊销完毕，按直线法计提，不计残值。

（七）适用税率

按照《中华人民共和国企业所得税法》，项目公司所得税的税率按 25% 计算。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016 〕 36号）的规定，项目公司暂按一般纳税人采用一般计税方式，收入按扣除增值税后收入计算。根据《关于调整增值税税率的通知》（财税〔 2018 〕32 号）和《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39号）等规定，在财务测算中项目公司适用税率如下表。其他税种如印花税等金额较小，暂不计。

表 6 本项目财务测算适用税率

（八）基准收益率

根据《国家发展改革委、住房城乡建设部关于调整部分行业建设项目财务基准收益率的通知》（发改投资〔 2013 〕 586号）规定，经营性公路项目，融资前税前财务基准收益率为 5.5% ，项目资本金税后财务基准收益率为 6% 。